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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年2月19日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。现将该事项具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1327号文核准，公司于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行募集资金总额为756,099,999.00元，扣除发行费用38,984,999.95元后，募集资金净额为717,114,999.05元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

二、募集资金投资项目情况

2012年3月30日，经公司2011年年度股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金将用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目，具体投资计划如下：

单位：万元

　　三、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目进展情况，预计未来12 个月内将出现部分募集资金暂时闲置的情况。鉴于此，为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司董事会决定将新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过12个月。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，到期前将足额归还至原募集资金专户，仍继续用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目。

该部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经董事会批准后，将提交公司股东大会审议，审议批准后方可实施。

四、独立董事意见

公司独立董事孔凡让先生、吕连生先生、赵惠芳女士对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、监事会意见

公司监事会召开了第六届监事会第五次会议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人陈立波先生、赵德友先生对上述事项进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，保荐机构对该事项无异议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是必要和合规的。

特此公告！

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                      2013年2月19日